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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 6441.8500 | ▲40.45 | ▲0.63 | 6749.6900 | 4504.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
6441.85000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.06 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
238,932.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.63% | 1.04 | 1.26 | 22.27 |
| 三年 | 24.07% | 0.97 | 0.55 | 23.02 |
| 五年 | 25.38% | 0.45 | 0.33 | 13.63 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 42.59 |
| Semiconductors | 37.70 |
| Interactive Media | 5.73 |
| Hardware | 5.23 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6441.8500
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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