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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 6186.7200 | ▼41.47 | ▼0.67 | 6382.1700 | 4504.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
6186.72000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.71 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
213,035.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.04% | 0.84 | 1.03 | 15.49 |
| 三年 | 23.84% | 0.67 | 0.55 | 15.84 |
| 五年 | 24.99% | 0.34 | 0.33 | 10.37 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.61 |
| Semiconductors | 36.00 |
| Interactive Media | 7.12 |
| Hardware | 6.60 |
| Medical Devices & Instruments | 2.60 |
| Healthcare Providers & Services | 2.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6186.7200
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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