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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 4526.1700 | ▼45.18 | ▼0.99 | 5506.2200 | 4052.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
4526.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.23 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
27,556.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.98% | 0.09 | 1.75 | -23.89 |
| 三年 | 16.49% | 0.18 | 0.72 | -2.86 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 23.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 15.62 |
| Credit Services | 13.09 |
| Travel & Leisure | 12.90 |
| Hardware | 8.30 |
| Consumer Packaged Goods | 7.08 |
| Medical Devices & Instruments | 4.62 |
| Vehicles & Parts | 4.48 |
| Drug Manufacturers | 3.89 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Restaurants | 1.90 |
| Retail - Defensive | 1.08 |
| Homebuilding & Construction | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4526.1700
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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