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百達-精選品牌-HR南非幣月配息

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/12 4558.5800 ▼91.39 ▼1.97 5506.2200 4052.9800

基金走勢

  
百達-精選品牌-HR南非幣月配息

基金快遞

  
基金公司 百達資產管理
淨值
(2025/06/12)		 4558.58000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -8.00 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 32,148.99
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.92% 0.04 1.80 -7.82
三年 19.47% 0.19 0.88 -4.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.43
Manufacturing - Apparel & Accessories 15.65
Travel & Leisure 14.05
Credit Services 13.42
Consumer Packaged Goods 9.04
Hardware 5.27
Vehicles & Parts 4.66
Medical Devices & Instruments 4.14
Drug Manufacturers 3.97
Beverages - Alcoholic 2.33
Restaurants 2.33
Retail - Defensive 1.58
Homebuilding & Construction 0.72

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Cie Financiere Richemont-Reg 4.81
L'Oreal 4.69
Ferrari Nv 4.51
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4.50
Intercontinental Hotels Grou 3.79

基金速覽
 
淨值南非幣 4558.5800 ▼1.97%
更新日期 2025/06/12
基金組別 其他股票
組別排名 635 / 798
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/06/12
年初至今 ▼8%
一年 ▲2.17%
三年收益率(年度化) ▲9.83%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.84%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 4558.58000 ▼1.97

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