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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/31 | 500.6900 | ▲9.88 | ▲2.01 | 530.6600 | 376.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/07/31) |
500.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.97 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
12,964.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.74% | 1.01 | 1.46 | -1.72 |
| 三年 | 23.79% | 0.78 | 1.56 | -6.39 |
| 五年 | 24.93% | 0.38 | 1.35 | -2.42 |
| 十年 | 22.13% | 0.73 | 1.26 | 1.97 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.48 |
| Software | 35.54 |
| Interactive Media | 7.43 |
| Hardware | 6.65 |
| Medical Devices & Instruments | 2.72 |
| Healthcare Providers & Services | 2.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
500.6900
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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