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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 500.6900 | ▲9.88 | ▲2.01 | 530.6600 | 376.4700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 500.69000 | 2026/07/30 | 490.81000 | 2026/07/29 | 487.18000 |
| 2026/07/28 | 477.80000 | 2026/07/27 | 483.64000 | 2026/07/24 | 472.72000 |
| 2026/07/23 | 476.77000 | 2026/07/22 | 483.97000 | 2026/07/21 | 491.91000 |
| 2026/07/20 | 487.33000 | 2026/07/17 | 483.89000 | 2026/07/16 | 491.76000 |
| 2026/07/15 | 502.18000 | 2026/07/14 | 498.81000 | 2026/07/13 | 498.61000 |
| 2026/07/10 | 503.24000 | 2026/07/09 | 502.04000 | 2026/07/08 | 492.96000 |
| 2026/07/07 | 495.98000 | 2026/07/06 | 503.46000 | 2026/07/02 | 505.96000 |
| 2026/07/01 | 507.60000 | 2026/06/30 | 502.55000 | 2026/06/29 | 492.48000 |
| 2026/06/26 | 482.18000 | 2026/06/25 | 475.52000 | 2026/06/24 | 482.46000 |
| 2026/06/22 | 502.67000 | 2026/06/18 | 493.67000 | 2026/06/17 | 498.16000 |
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淨值美金
500.6900
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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