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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 36686.0400 | ▲2.53 | ▲0.01 | 38062.9500 | 27556.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
36686.04000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.82 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
72,073.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.44% | 1.70 | -0.25 | 41.60 |
| 三年 | 13.59% | 1.20 | 0.01 | 16.24 |
| 五年 | 13.44% | 1.09 | -0.09 | 16.27 |
| 十年 | 14.82% | 0.66 | -0.02 | 13.84 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.48 |
| Conglomerates | 12.24 |
| Semiconductors | 11.89 |
| Hardware | 10.76 |
| Vehicles & Parts | 7.96 |
| Software | 5.72 |
| Interactive Media | 5.03 |
| Chemicals | 4.80 |
| Drug Manufacturers | 4.07 |
| Retail -Cyclical | 3.54 |
| Real Estate | 3.03 |
| Capital Markets | 2.99 |
| Insurance | 2.81 |
| Diversified Financial Services | 2.57 |
| Medical Devices & Instruments | 2.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.95 |
| Retail - Defensive | 1.94 |
| Travel & Leisure | 1.72 |
| Healthcare Providers & Services | 1.42 |
| Transportation | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
36686.0400
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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