- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 20.1890 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 20.3808 | 19.9214 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1985/01/25 | 基金經理 | Carr Paul |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/11/05 | 其他股票 | 南非幣 | 370.9500 | ▲8.66 | ▲1.05 | ▲0.37 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2025/11/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 302.3200 | ▲9.83 | ▲1.93 | ▲0.89 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/11/05 | 其他股票 | 南非幣 | 254.9700 | ▲8.57 | ▲0.93 | ▲0.32 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/11/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 229.8500 | ▲7.1 | ▲1.13 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2025/11/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 229.8100 | ▲9.82 | ▲1.82 | ▲0.89 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2025/11/05 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 166.2300 | ▲10.53 | ▲0.48 | ▲0.73 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2025/11/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 158.7300 | ▲1.73 | ▲0.61 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
20.1890
▲0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
