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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 130.1400 | ▲0.15 | ▲0.12 | 130.1400 | 62.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
130.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 107.39 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
656.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.64% | 1.55 | -0.07 | 59.11 |
| 三年 | 32.79% | 0.98 | -0.12 | 40.38 |
| 五年 | 32.77% | 0.27 | -0.01 | 11.86 |
| 十年 | 34.68% | 0.52 | -0.03 | 20.80 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.83 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
130.1400
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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