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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 191.1600 | ▲2.46 | ▲1.3 | 228.7200 | 131.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
191.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 9.79 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,386.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.89% | 1.21 | 0.01 | 70.69 |
| 三年 | 41.22% | 1.15 | 0.02 | 51.08 |
| 五年 | 38.74% | 0.71 | 0.03 | 30.67 |
| 十年 | 35.35% | 0.50 | 0.03 | 19.69 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.83 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
| ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
191.1600
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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