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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 332.8800 | ▲0.7 | ▲0.21 | 356.2300 | 292.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
332.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.31 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,880.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.91% | 0.44 | 0.93 | -1.74 |
| 三年 | 11.54% | 1.31 | 0.91 | 0.45 |
| 五年 | 16.20% | 0.31 | 1.05 | -2.24 |
| 十年 | 16.12% | 0.56 | 1.06 | -2.08 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.58 |
| Software | 11.28 |
| Hardware | 9.88 |
| Interactive Media | 7.48 |
| Consumer Packaged Goods | 5.54 |
| Banks | 4.70 |
| Aerospace & Defense | 4.15 |
| Oil & Gas | 3.97 |
| Insurance | 3.95 |
| Retail -Cyclical | 3.44 |
| Drug Manufacturers | 3.44 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.31 |
| Capital Markets | 3.11 |
| Vehicles & Parts | 2.87 |
| Metals & Mining | 2.47 |
| Credit Services | 2.17 |
| Transportation | 2.05 |
| Travel & Leisure | 1.97 |
| Construction | 1.87 |
| Healthcare Plans | 1.76 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Utilities - Regulated | 1.51 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.46 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Chemicals | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
332.8800
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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