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| 2025/11/05 | 302.3200 | ▲0.99 | ▲0.33 | 306.4100 | 224.5800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/01/02 | 0.0545 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.03 | 美金 |
| 2010/01/04 | 0.21 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.28 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.0200618 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.170525 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.310958 | 美金 |
| 2005/01/04 | 0.0200618 | 美金 |
| 2004/07/01 | 0.160494 | 美金 |
| 2004/01/02 | 0.230711 | 美金 |
| 2003/01/02 | 0.0601854 | 美金 |
| 2002/01/02 | 0.0802472 | 美金 |
| 2001/01/02 | 0.0300927 | 美金 |
| 1999/07/01 | 0.230711 | 美金 |
| 1999/01/04 | 0.270834 | 美金 |
| 1998/07/01 | 0.100309 | 美金 |
| 1997/07/01 | 0.250773 | 美金 |
| 1997/01/02 | 0.140433 | 美金 |
| 1996/07/01 | 0.240742 | 美金 |
| 1996/01/01 | 0.180556 | 美金 |
| 1995/07/03 | 0.0702163 | 美金 |
| 1995/01/03 | 0.0501545 | 美金 |
| 1994/07/01 | 0.0501545 | 美金 |
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淨值美金
302.3200
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