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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

Ninety One GSF American Fran C Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/31 147.7700 ▲3.31 ▲2.29 171.6400 136.2900

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/03/31)		 147.77000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -11.72 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 162.45
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.63% -0.20 0.69 -8.78
三年 12.06% 0.46 0.93 -8.43
五年 16.28% 0.20 1.01 -7.43
十年 15.13% 0.66 0.94 -1.90

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 20.09
Medical Devices & Instruments 15.39
Semiconductors 10.42
Capital Markets 9.89
Interactive Media 8.89
Retail -Cyclical 7.20
Business Services 4.40
Drug Manufacturers 3.41
Credit Services 3.22
Insurance 3.19
Beverages - Non-Alcoholic 2.78
Travel & Leisure 2.61
Real Estate 2.47
Beverages - Alcoholic 2.14
Medical Diagnostics & Research 1.83
Healthcare Providers & Services 1.79

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 147.7700 ▲2.29%
更新日期 2026/03/31
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 100 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/31
年初至今 ▼11.72%
一年 ▼1.94%
三年收益率(年度化) ▲5.43%
五年收益率(年度化) ▲3.53%
累積報酬 ▲191.75%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 147.77000 ▲2.29
富蘭克林公用事業基金美元A1股 26.13000 ▲0.23
野村巴西基金 7.91000 ▲0.51
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 58.75000 ▲6.6
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 162.42087 ▼0.29

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