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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

Ninety One GSF American Fran C Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 167.5300 ▼1.17 ▼0.69 170.0900 136.2900

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/09/12)		 167.53000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 7.03 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 193.38
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.04% 0.33 0.80 -3.88
三年 14.80% 0.60 0.94 -3.72
五年 17.08% 0.38 1.02 -5.27
十年 15.33% 0.67 0.94 -1.04

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Software 28.15
Capital Markets 12.10
Medical Devices & Instruments 11.79
Interactive Media 9.28
Semiconductors 6.72
Beverages - Non-Alcoholic 3.51
Business Services 3.27
Real Estate 3.26
Credit Services 3.23
Drug Manufacturers 3.23
Travel & Leisure 3.15
Healthcare Providers & Services 3.00
Medical Diagnostics & Research 2.83
Vehicles & Parts 2.21
Beverages - Alcoholic 2.18

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 167.5300 ▼0.69%
更新日期 2025/09/12
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 75 / 149
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲7.03%
一年 ▲8.6%
三年收益率(年度化) ▲11.84%
五年收益率(年度化) ▲9.54%
累積報酬 ▲230.76%

基準指數
 

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