- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 170.8800 | ▲0.45 | ▲0.26 | 173.5400 | 143.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
170.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.08 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
100.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.06% | -0.14 | 0.86 | -8.79 |
| 三年 | 13.14% | 0.40 | 0.88 | -9.15 |
| 五年 | 16.63% | 0.00 | 0.98 | -7.97 |
| 十年 | 15.63% | 0.60 | 0.93 | -2.15 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.50 |
| Semiconductors | 13.95 |
| Medical Devices & Instruments | 12.16 |
| Capital Markets | 10.00 |
| Retail -Cyclical | 9.57 |
| Interactive Media | 8.32 |
| Business Services | 5.38 |
| Credit Services | 3.54 |
| Insurance | 2.85 |
| Travel & Leisure | 2.45 |
| Healthcare Providers & Services | 2.10 |
| Beverages - Alcoholic | 2.02 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.80 |
| Drug Manufacturers | 1.78 |
| Real Estate | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.43 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
170.8800
▲0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
