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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 163.0000 | ▲0.2 | ▲0.12 | 173.5400 | 143.6600 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.05 |
| Medical Devices & Instruments | 14.21 |
| Semiconductors | 11.91 |
| Capital Markets | 10.15 |
| Retail -Cyclical | 8.93 |
| Interactive Media | 8.45 |
| Business Services | 4.57 |
| Credit Services | 3.53 |
| Insurance | 3.11 |
| Travel & Leisure | 2.85 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.05 |
| Beverages - Alcoholic | 2.02 |
| Drug Manufacturers | 1.93 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Real Estate | 1.69 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
163.0000
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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