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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

Ninety One GSF American Fran C Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/02 160.5300 ▼2.4 ▼1.47 171.6400 143.6600

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/06/02)		 160.53000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -4.10 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 151.86
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.38% 0.17 1.01 -21.68
三年 13.24% 0.28 0.93 -10.32
五年 16.69% 0.09 1.00 -8.08
十年 15.40% 0.60 0.94 -2.40

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Software 19.49
Medical Devices & Instruments 14.57
Semiconductors 11.43
Interactive Media 10.74
Capital Markets 9.38
Retail -Cyclical 8.89
Business Services 4.03
Credit Services 3.25
Drug Manufacturers 2.93
Insurance 2.80
Travel & Leisure 2.54
Beverages - Non-Alcoholic 2.45
Real Estate 1.87
Beverages - Alcoholic 1.87
Medical Diagnostics & Research 1.53
Healthcare Providers & Services 1.50

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 160.5300 ▼1.47%
更新日期 2026/06/02
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 126 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/02
年初至今 ▼4.1%
一年 ▼0.92%
三年收益率(年度化) ▲6.65%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲216.94%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 160.53000 ▼1.47

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