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| 2025/11/05 | 20.1890 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 20.3808 | 19.9214 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/06/30 | 0.379 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.4616 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.4808 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.4903 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.4211 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.2273 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.062 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.163 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.1701 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.1271 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.0604 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.052 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.0206 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.0252 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.01 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.01 | 美金 |
| 2012/01/03 | 0.02 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.02 | 美金 |
| 2011/01/04 | 0.02 | 美金 |
| 2010/07/01 | 0.02 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.07 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.14 | 美金 |
| 2008/07/01 | 0.3 | 美金 |
| 2008/01/02 | 0.45 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.47 | 美金 |
| 2007/01/02 | 0.475 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.44 | 美金 |
| 2006/01/02 | 0.31 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.23 | 美金 |
| 2005/01/03 | 0.1 | 美金 |
| 2004/07/01 | 0.05 | 美金 |
| 2004/01/02 | 0.05 | 美金 |
| 2003/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2003/01/02 | 0.13 | 美金 |
| 2002/07/01 | 0.14 | 美金 |
| 2002/01/02 | 0.3 | 美金 |
| 2001/07/02 | 0.48 | 美金 |
| 2001/01/02 | 0.58 | 美金 |
| 2000/06/30 | 0.54 | 美金 |
| 2000/01/03 | 0.49 | 美金 |
| 1999/07/01 | 0.43 | 美金 |
| 1998/12/31 | 0.49 | 美金 |
| 1998/06/30 | 0.5 | 美金 |
| 1998/01/02 | 0.51 | 美金 |
| 1997/06/30 | 0.47 | 美金 |
| 1996/12/31 | 0.49 | 美金 |
| 1996/07/01 | 0.46 | 美金 |
| 1995/12/29 | 0.53 | 美金 |
| 1995/06/29 | 0.53 | 美金 |
| 1994/12/30 | 0.43 | 美金 |
| 1994/06/29 | 0.27 | 美金 |
| 1993/12/30 | 0.25 | 美金 |
| 1993/06/29 | 0.22 | 美金 |
| 1992/12/30 | 0.25 | 美金 |
| 1992/06/29 | 0.34 | 美金 |
| 1991/12/30 | 0.48 | 美金 |
| 1991/06/28 | 0.58 | 美金 |
| 1990/12/28 | 0.75 | 美金 |
| 1990/06/29 | 0.76 | 美金 |
| 1989/12/29 | 0.83 | 美金 |
| 1989/06/29 | 0.88 | 美金 |
| 1988/12/30 | 0.76 | 美金 |
| 1988/06/29 | 0.56 | 美金 |
| 1987/12/30 | 0.65 | 美金 |
| 1987/06/29 | 0.5 | 美金 |
| 1986/12/30 | 0.48 | 美金 |
| 1986/06/27 | 0.74 | 美金 |
| 1985/12/30 | 0.68 | 美金 |
| 1985/06/28 | 0.52 | 美金 |
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淨值美金
20.1890
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