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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 229.0600 | ▼0.77 | ▼0.34 | 229.8300 | 171.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
229.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.08 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,625.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.54% | 0.94 | -0.15 | 17.73 |
| 三年 | 15.17% | 0.85 | -0.16 | 20.20 |
| 五年 | 16.43% | 0.50 | -0.18 | 13.63 |
| 十年 | 16.20% | 0.44 | -0.10 | 10.33 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.55 |
| Software | 10.51 |
| Interactive Media | 10.30 |
| Banks | 7.99 |
| Metals & Mining | 5.19 |
| Drug Manufacturers | 5.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.10 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Aerospace & Defense | 3.43 |
| Retail - Defensive | 3.34 |
| Vehicles & Parts | 3.31 |
| Capital Markets | 3.06 |
| Industrial Products | 2.84 |
| Media-Diversified | 2.61 |
| Oil & Gas | 2.45 |
| Business Services | 2.37 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.28 |
| Consumer Packaged Goods | 2.23 |
| Credit Services | 2.05 |
| Travel & Leisure | 1.77 |
| Utilities - Regulated | 1.67 |
| Insurance | 1.58 |
| Hardware | 1.41 |
| Transportation | 1.35 |
| Construction | 1.31 |
| Real Estate | 1.20 |
| Beverages - Alcoholic | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
229.0600
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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