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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 258.6100 | ▼0.63 | ▼0.24 | 259.2400 | 207.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/02) |
258.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.87 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,841.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.65% | 1.63 | 0.93 | -0.02 |
| 三年 | 12.04% | 1.03 | 0.90 | 0.07 |
| 五年 | 16.08% | 0.30 | 1.04 | -3.37 |
| 十年 | 16.05% | 0.52 | 1.06 | -2.80 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 10.85 |
| Hardware | 10.09 |
| Interactive Media | 7.46 |
| Industrial Products | 6.55 |
| Banks | 6.09 |
| Retail -Cyclical | 5.40 |
| Oil & Gas | 5.26 |
| Utilities - Regulated | 4.93 |
| Software | 4.73 |
| Drug Manufacturers | 3.57 |
| Insurance | 3.41 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Capital Markets | 3.03 |
| Transportation | 2.99 |
| Aerospace & Defense | 2.79 |
| Business Services | 2.52 |
| Medical Devices & Instruments | 2.18 |
| Metals & Mining | 1.98 |
| Chemicals | 1.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.83 |
| Construction | 1.75 |
| Telecommunication Services | 1.31 |
| Healthcare Plans | 1.13 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.06 |
| Vehicles & Parts | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.66 |
| Biotechnology | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
258.6100
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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