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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 263.1100 | ▼1.69 | ▼0.64 | 268.6100 | 222.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
263.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.80 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,922.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.49% | 1.17 | -0.21 | 22.93 |
| 三年 | 11.69% | 1.17 | -0.09 | 19.91 |
| 五年 | 16.20% | 0.34 | -0.24 | 12.02 |
| 十年 | 16.03% | 0.54 | -0.13 | 12.77 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.96 |
| Semiconductors | 9.83 |
| Hardware | 9.54 |
| Interactive Media | 8.14 |
| Consumer Packaged Goods | 5.43 |
| Banks | 5.06 |
| Capital Markets | 4.99 |
| Aerospace & Defense | 4.45 |
| Oil & Gas | 4.41 |
| Insurance | 3.49 |
| Retail -Cyclical | 3.12 |
| Metals & Mining | 2.74 |
| Utilities - Regulated | 2.73 |
| Drug Manufacturers | 2.70 |
| Transportation | 2.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.92 |
| Healthcare Plans | 1.84 |
| Vehicles & Parts | 1.70 |
| Construction | 1.63 |
| Telecommunication Services | 1.48 |
| Chemicals | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 1.46 |
| Travel & Leisure | 1.36 |
| Credit Services | 1.26 |
| Industrial Products | 0.82 |
| Business Services | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
263.1100
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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