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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 369.9400 ▼1.33 ▼0.36 373.6500 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2025/09/12)		 369.94000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 12.97 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 156,927.33
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.47% 0.42 0.00 11.60
三年 14.35% 0.39 -0.05 14.11
五年 15.66% 0.74 -0.05 10.16
十年 13.92% -- 0.02 12.09

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Software 26.54
Interactive Media 11.60
Credit Services 9.20
Capital Markets 8.91
Semiconductors 5.98
Travel & Leisure 5.50
Tobacco Products 5.49
Drug Manufacturers 5.11
Medical Devices & Instruments 4.00
Consumer Packaged Goods 3.39
Hardware 3.16
Medical Diagnostics & Research 2.40
Retail -Cyclical 2.24
Beverages - Non-Alcoholic 1.95
Asset Management 1.89
Insurance 1.29

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 369.9400 ▼0.36%
更新日期 2025/09/12
基金組別 其他股票
組別排名 328 / 804
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲12.97%
一年 ▲14.47%
三年收益率(年度化) ▲11.89%
五年收益率(年度化) ▲9.64%
累積報酬 ▲262.49%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 369.94000 ▼0.36

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