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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/31 346.4900 ▲5.11 ▲1.5 392.8600 308.6900

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/03/31)		 346.49000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -9.08 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 143,105.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.38% 0.36 0.21 8.52
三年 10.36% 0.53 0.40 7.25
五年 14.71% 0.18 0.66 0.38
十年 13.73% -- 0.47 5.83

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 17.45
Interactive Media 14.26
Semiconductors 8.90
Capital Markets 8.62
Credit Services 8.15
Drug Manufacturers 7.52
Tobacco Products 5.86
Hardware 5.10
Medical Devices & Instruments 4.75
Travel & Leisure 4.49
Consumer Packaged Goods 3.57
Retail -Cyclical 3.07
Insurance 3.03
Beverages - Non-Alcoholic 2.30
Asset Management 0.98

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 346.4900 ▲1.5%
更新日期 2026/03/31
基金組別 其他股票
組別排名 618 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/31
年初至今 ▼9.08%
一年 ▲4.32%
三年收益率(年度化) ▲9.17%
五年收益率(年度化) ▲6.03%
累積報酬 ▲245.49%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 346.49000 ▲1.5
富蘭克林成長基金A股 127.14000 ▲3.23
富蘭克林公用事業基金美元A1股 26.13000 ▲0.23
野村巴西基金 7.91000 ▲0.51
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 58.75000 ▲6.6

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