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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 382.7800 | ▼0.49 | ▼0.13 | 393.8300 | 338.4400 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.26 |
| Interactive Media | 10.10 |
| Credit Services | 9.57 |
| Semiconductors | 9.07 |
| Capital Markets | 8.65 |
| Drug Manufacturers | 7.62 |
| Insurance | 7.15 |
| Tobacco Products | 6.26 |
| Travel & Leisure | 4.56 |
| Medical Devices & Instruments | 4.49 |
| Retail -Cyclical | 2.94 |
| Hardware | 2.93 |
| Consumer Packaged Goods | 2.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.35 |
| Industrial Products | 1.10 |
| Asset Management | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
382.7800
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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