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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/18 368.1600 ▼1.5 ▼0.41 393.8300 338.4400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/09/18)		 368.16000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -2.10 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 143,606.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.93% 0.33 0.12 8.90
三年 11.04% 0.42 0.00 12.10
五年 14.98% 0.01 -0.05 7.46
十年 13.94% -- 0.04 11.28

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Software 18.83
Interactive Media 10.39
Credit Services 9.38
Capital Markets 8.60
Semiconductors 7.94
Insurance 7.57
Drug Manufacturers 7.36
Tobacco Products 6.02
Travel & Leisure 5.14
Medical Devices & Instruments 4.55
Retail -Cyclical 3.49
Hardware 2.76
Consumer Packaged Goods 2.63
Beverages - Non-Alcoholic 2.61
Industrial Products 1.42
Asset Management 0.77

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 368.1600 ▼0.41%
更新日期 2026/09/18
基金組別 其他股票
組別排名 616 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/09/18
年初至今 ▼2.1%
一年 ▲1.89%
三年收益率(年度化) ▲10.37%
五年收益率(年度化) ▲4.95%
累積報酬 ▲272.03%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 368.16000 ▼0.41

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