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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/28 263.9000 ▲3.83 ▲1.47 269.0900 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/07/28)		 263.90000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 4.32 基金規模(百萬)
(2026/06/30)		 4,793.47
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.16% -0.13 0.47 -1.28
三年 11.33% 0.19 0.54 2.22
五年 14.08% -0.01 0.59 -1.88
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.92
Software 11.99
Drug Manufacturers 10.51
Tobacco Products 10.33
Credit Services 8.29
Consumer Packaged Goods 6.05
Capital Markets 5.99
Retail -Cyclical 4.63
Interactive Media 3.96
Industrial Products 3.18
Asset Management 2.47
Medical Devices & Instruments 2.26
Business Services 2.14
Beverages - Alcoholic 1.92
REITs 1.48
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.14

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 263.9000 ▲1.47%
更新日期 2026/07/28
基金組別 其他股票
組別排名 509 / 813
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/07/28
年初至今 ▲4.32%
一年 ▲7.15%
三年收益率(年度化) ▲9.4%
五年收益率(年度化) ▲5.56%
累積報酬 ▲87.31%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 263.90000 ▲1.47

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