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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/03 276.8300 ▼0.62 ▼0.22 277.4500 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/11/03)		 276.83000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 10.96 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 4,645.29
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.72% 0.40 0.57 7.74
三年 11.58% 0.62 0.56 5.08
五年 14.08% 0.04 0.56 0.41
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 20.21
Software 13.39
Drug Manufacturers 11.04
Tobacco Products 10.29
Credit Services 9.33
Consumer Packaged Goods 8.44
Capital Markets 5.69
Interactive Media 4.15
Retail -Cyclical 3.80
Industrial Products 3.15
Medical Devices & Instruments 2.45
Business Services 2.07
Beverages - Alcoholic 2.04
Asset Management 1.72
REITs 1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.89

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 276.8300 ▼0.22%
更新日期 2026/11/03
基金組別 其他股票
組別排名 311 / 827
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/03
年初至今 ▲10.96%
一年 ▲12.53%
三年收益率(年度化) ▲13.55%
五年收益率(年度化) ▲6.37%
累積報酬 ▲99.23%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 276.83000 ▼0.22

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