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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/18 260.4600 ▼0.82 ▼0.31 272.8600 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/09/18)		 260.46000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 3.70 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 4,832.43
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.38% 0.28 0.02 9.88
三年 11.19% 0.40 -0.12 13.72
五年 14.10% 0.01 -0.04 7.20
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.57
Software 12.30
Drug Manufacturers 11.13
Tobacco Products 10.47
Credit Services 9.24
Consumer Packaged Goods 8.49
Capital Markets 5.70
Retail -Cyclical 4.56
Interactive Media 4.25
Industrial Products 3.04
Medical Devices & Instruments 2.34
Business Services 2.30
Beverages - Alcoholic 2.02
Asset Management 1.93
REITs 1.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.02

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 260.4600 ▼0.31%
更新日期 2026/09/18
基金組別 其他股票
組別排名 537 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/09/18
年初至今 ▲3.7%
一年 ▲5.36%
三年收益率(年度化) ▲10.91%
五年收益率(年度化) ▲5.54%
累積報酬 ▲86.19%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 260.46000 ▼0.31

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