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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 8446.0000 | ▼80 | ▼0.94 | 8996.0000 | 8284.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/10/23 | 基金經理 | Agarwal Prashant |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/09/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 38473.7600 | ▲11.13 | ▲1.77 | ▲0.46 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 日幣 | 37601.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 30325.5300 | ▲11.12 | ▲1.67 | ▲0.92 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 9586.0600 | ▲25.9 | ▲0.73 | ▲1.22 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/11/21 | 其他債券 | 日幣 | 8446.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 5596.1900 | ▲16.81 | ▼0.18 | ▲1.41 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 4806.8600 | ▲24.24 | ▲1.07 | ▲1.92 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 4526.1700 | ▲21.98 | ▲0.09 | ▲1.75 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 2665.4700 | ▲15.23 | ▼0.49 | ▲1.04 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 2098.3800 | ▲17.62 | ▲1.06 | ▲1.35 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8446.0000
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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