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2025年 11月 22日 星期六
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百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/21 8446.0000 ▼80 ▼0.94 8996.0000 8284.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/11/218446.000002025/11/208526.000002025/11/198510.00000
2025/11/188503.000002025/11/178525.000002025/11/148520.00000
2025/11/138511.000002025/11/128548.000002025/11/108537.00000
2025/11/078521.000002025/11/068526.000002025/11/058520.00000
2025/11/048519.000002025/11/038532.000002025/10/318538.00000
2025/10/308544.000002025/10/298555.000002025/10/288554.00000
2025/10/278546.000002025/10/248533.000002025/10/238521.00000
2025/10/228523.000002025/10/218524.000002025/10/208584.00000
2025/10/178576.000002025/10/168592.000002025/10/158562.00000
2025/10/148538.000002025/10/108564.000002025/10/098555.00000

基金速覽

 
淨值日幣 8446.0000 ▼0.94%
更新日期 2025/11/21
基金組別 其他債券
組別排名 698 / 1306
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/11/21
年初至今 ▲3.43%
一年 ▲3.1%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.25%

基準指數

 

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