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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 277.3400 | ▼1.93 | ▼0.69 | 284.1200 | 241.7400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/08/21 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 46930.7100 | ▲18.45 | ▲1.76 | ▼0.25 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 日幣 | 40307.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 日幣 | 39878.0000 | ▲11.19 | ▲1.1 | ▲0.7 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/08/21 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 36686.0400 | ▲18.44 | ▲1.7 | ▼0.25 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 南非幣 | 11859.7600 | ▲20.04 | ▲2.27 | ▼0.01 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/08/21 | 其他債券 | 日幣 | 8064.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/08/21 | 其他債券 | 日幣 | 7975.0000 | ▲2.76 | ▲0.55 | ▲0.09 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 南非幣 | 6354.4100 | ▲18.73 | ▲0.3 | ▲1.39 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 南非幣 | 6186.7200 | ▲27.04 | ▲0.84 | ▲1.03 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/08/21 | 其他股票 | 南非幣 | 4350.7600 | ▲14.8 | ▼0.03 | ▲0.46 |
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淨值美金
277.3400
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資料日期：2026/08/21 |
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