- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 261.4000 | ▼1.17 | ▼0.45 | 269.1200 | 235.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/23) |
261.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.34 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,254.46 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.97% | 0.73 | 0.33 | 4.76 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.32 |
| Drug Manufacturers | 10.74 |
| Semiconductors | 10.64 |
| Software | 7.30 |
| Insurance | 7.21 |
| Banks | 6.61 |
| Industrial Products | 4.08 |
| Credit Services | 3.59 |
| Medical Devices & Instruments | 3.32 |
| Retail - Defensive | 3.20 |
| Interactive Media | 2.91 |
| Medical Distribution | 2.87 |
| Retail -Cyclical | 2.70 |
| Asset Management | 2.45 |
| Travel & Leisure | 2.32 |
| Industrial Distribution | 2.01 |
| Construction | 1.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.78 |
| Business Services | 1.53 |
| REITs | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Restaurants | 0.97 |
| Transportation | 0.85 |
| Consumer Packaged Goods | 0.80 |
| Media-Diversified | 0.80 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Homebuilding & Construction | 0.58 |
| Agriculture | 0.53 |
| Beverages - Alcoholic | 0.47 |
| Real Estate | 0.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.44 |
| Steel | 0.37 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.33 |
| Capital Markets | 0.33 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
261.4000
▼0.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
