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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 24.2800 | ▼0.17 | ▼0.7 | 32.7100 | 18.4600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.23 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/06/17 | 基金經理 | 張嘉祐 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/04/21 |
| 基金投資顧問 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:高雄科技大學 金融資訊碩士 現任:中國信託 國內投資科經理 2021/09-迄今 經歷: 保德信投信 投資管理部 2018/10-2021/08 元大投信 專戶管理部 2016/05-2018/10 |
| 基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2175-8368 | ||
| 網站 | www.megafunds.com.tw | ||
| 地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2025/06/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 136.1000 | ▲15.57 | ▲0.89 | 0 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2025/06/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 130.8300 | ▲15.57 | ▲0.89 | 0 |
| 兆豐電子基金 | 2025/06/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 70.5500 | ▲20.78 | ▼0.23 | ▲0.5 |
| 兆豐豐台灣基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.5600 | ▲21.75 | ▼0.63 | ▲0.53 |
| 兆豐全球基金 | 2025/06/12 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 43.7900 | ▲23.65 | ▼0.17 | ▲0.85 |
| 兆豐國民基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 41.1000 | ▲17.96 | ▼0.31 | ▲0.71 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 2025/06/13 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 38.0300 | ▲18.97 | ▼0.97 | ▲0.65 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2025/06/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 33.6700 | ▲18.6 | ▲0.45 | 0 |
| 兆豐第一基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 25.5600 | ▲21.4 | ▼0.85 | ▲0.48 |
| 兆豐洲際半導體ETF | 2025/06/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 24.2800 | ▲22.46 | ▼1.03 | 0 |
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淨值新台幣
24.2800
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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