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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 40.4900 | ▲0.32 | ▲0.8 | 40.4900 | 26.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
40.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.83 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
2,783.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.02% | 0.95 | -- | -- |
| 三年 | 20.32% | 1.04 | -- | -- |
| 五年 | 18.19% | 0.89 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.81 |
| Hardware | 20.89 |
| Telecommunication Services | 5.83 |
| Insurance | 5.29 |
| Transportation | 2.92 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Credit Services | 1.42 |
| Banks | 1.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Building Materials | 0.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.51 |
| 聯發科 | 9.76 |
| 台達電 | 6.27 |
| 中華電 | 5.93 |
| 富邦金 | 5.15 |
| 台塑 | 4.76 |
| 南亞 | 4.04 |
| 國泰金 | 3.56 |
| 兆豐金 | 3.47 |
| 台化 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.4900
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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