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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 86.2500 | ▼0.9 | ▼1.03 | 87.6100 | 52.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
86.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.41 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
892.93 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.88% | 0.72 | 0.50 | 10.35 |
| 三年 | 24.19% | 0.88 | 0.88 | -8.74 |
| 五年 | 23.63% | 0.92 | 0.90 | -8.15 |
| 十年 | 20.42% | 0.81 | 0.90 | 1.29 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.90 |
| Semiconductors | 25.95 |
| Industrial Products | 8.29 |
| Vehicles & Parts | 5.90 |
| Construction | 3.72 |
| Software | 2.90 |
| Telecommunication Services | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.73 |
| 中華電 | 4.99 |
| 川湖 | 4.70 |
| 中興電 | 4.37 |
| 大立光 | 4.10 |
| 元太 | 4.06 |
| 譜瑞-KY | 3.53 |
| 台半 | 3.51 |
| 智原 | 3.49 |
| 雍智科技 | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.2500
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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