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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 93.9000 | ▼1.04 | ▼1.1 | 94.9400 | 50.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
93.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.92 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
599.26 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.98% | 0.70 | 0.53 | 4.86 |
| 三年 | 23.67% | 0.77 | 0.94 | 4.58 |
| 五年 | 22.36% | 0.79 | 0.98 | 5.17 |
| 十年 | 18.39% | 0.74 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.96 |
| Semiconductors | 29.22 |
| Industrial Products | 11.09 |
| Construction | 3.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.01 |
| Interactive Media | 1.90 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世紀鋼 | 8.88 |
| 華孚 | 8.08 |
| 雍智科技 | 7.42 |
| 長榮 | 6.93 |
| M31 | 5.56 |
| 中華電 | 4.75 |
| 創意 | 4.12 |
| 統一超 | 3.87 |
| 華通 | 3.63 |
| 南亞科 | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
93.9000
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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