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2025年 09月 14日 星期日
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兆豐全球基金

Mega Global

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 51.4300 ▲0.35 ▲0.69 51.8800 37.0700

基金走勢

 
兆豐全球基金

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/11)
51.43000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 9.08 基金規模(百萬)
(2025/07/31)
1,236.42
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2025/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.10% 0.53 0.85 -4.12
三年 17.47% 0.64 1.20 -11.37
五年 17.58% 0.40 1.11 -10.08
十年 15.97% 0.33 1.07 -2.04

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 35.01
Industrial Products 11.72
Software 10.66
Medical Devices & Instruments 7.99
Utilities - Independent Power Producers 7.58
Capital Markets 7.45
Hardware 4.10
Interactive Media 3.24
Media-Diversified 3.13
Banks 2.88
Semiconductors 2.79
Construction 0.75
Retail -Cyclical 0.09
Biotechnology 0.00
REITs 0.00
Oil & Gas 0.00
Insurance 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Business Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Chemicals 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Travel & Leisure 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Transportation 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Restaurants 0.00
Credit Services 0.00
Education 0.00
Asset Management 0.00
Metals & Mining 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Telecommunication Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Retail - Defensive 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Steel 0.00
Other Energy Sources 0.00
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Healthcare Plans 0.00
Industrial Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Conglomerates 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.79

基金速覽

 
淨值新台幣 51.4300 ▲0.69%
更新日期 2025/09/11
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 104 / 255
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/09/11
年初至今 ▲9.08%
一年 ▲20.3%
三年收益率(年度化) ▲12.13%
五年收益率(年度化) ▲8.46%
累積報酬 ▲414.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐全球基金 51.43000 ▲0.69
兆豐電子基金 86.25000 ▼1.03
永豐1至3年期美國公債ETF基金 36.85630 ▲0.25
野村台灣運籌基金 175.90000 ▼0.85
富邦長紅基金 229.01000 ▼0.94

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