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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 149.8200 | ▲1.53 | ▲1.03 | 150.9100 | 97.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
149.82000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 27.68 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,997.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.51% | 2.27 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.31 |
| Interactive Media | 14.17 |
| Aerospace & Defense | 12.57 |
| Software | 10.67 |
| Banks | 7.95 |
| Semiconductors | 4.77 |
| Hardware | 3.43 |
| Medical Devices & Instruments | 2.71 |
| Retail -Cyclical | 2.62 |
| Media-Diversified | 2.52 |
| Travel & Leisure | 1.45 |
| Construction | 0.07 |
| Business Services | 0.03 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
149.8200
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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