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基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
31.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.18 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
135.78 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.12% | 0.31 | 0.48 | 13.65 |
| 三年 | 20.12% | 0.32 | 1.01 | -6.98 |
| 五年 | 20.52% | 0.63 | 0.92 | -4.05 |
| 十年 | 18.31% | 0.59 | 0.99 | 2.42 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.20 |
| Semiconductors | 19.09 |
| Industrial Products | 15.87 |
| Construction | 9.21 |
| Banks | 4.97 |
| Interactive Media | 4.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.19 |
| Telecommunication Services | 2.93 |
| Aerospace & Defense | 0.85 |
| Transportation | 0.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.42 |
| Retail -Cyclical | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大江 | 8.69 |
| 中鋼 | 7.91 |
| 葡萄王 | 7.21 |
| 光隆 | 6.05 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 大立光 | 5.39 |
| 台塑化 | 4.93 |
| 聯發科 | 4.54 |
| 晶碩 | 4.48 |
| 中興電 | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.6900
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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