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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 44.9200 | ▼0.22 | ▼0.49 | 46.1300 | 32.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
44.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.09 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
341.78 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.03% | -0.06 | 0.65 | 5.86 |
| 三年 | 16.63% | 0.29 | 1.00 | -2.30 |
| 五年 | 15.76% | 0.64 | 0.97 | -0.79 |
| 十年 | 14.36% | 0.72 | 0.89 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.25 |
| Semiconductors | 20.24 |
| Industrial Products | 17.48 |
| Construction | 7.34 |
| Interactive Media | 3.44 |
| Telecommunication Services | 2.90 |
| Transportation | 2.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.26 |
| Aerospace & Defense | 1.19 |
| Banks | 1.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.33 |
| Retail -Cyclical | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 15.19 |
| 葡萄王 | 7.59 |
| 大江 | 6.61 |
| 光隆 | 4.49 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台塑化 | 3.70 |
| 中鋼 | 3.60 |
| 環球晶圓 | 3.33 |
| 長榮 | 2.95 |
| 中興電 | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.9200
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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