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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 1.4088 | ▲0.0214 | ▲1.54 | 1.6330 | 1.3533 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/12/13 | 基金經理 | Chay Kong Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/06/01 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | Managing Director, Senior Portfolio Manager. Portfolio manager, Greater China Equities, Reliance Asset Management (2009-2010). Investment director, Standard Life Investments (Asia) (2006-2009). Senior investment analyst, Pioneer Investment (2001-2006). Began business career in 1997. |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/07/14 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 12.8629 | ▲9.83 | ▲1.68 | 0 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/07/14 | 香港股票 | 港幣 | 12.7802 | ▲22.18 | ▲0.36 | ▲0.17 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/07/14 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.2639 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/06/01 | 印度股票 | 美金 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/07/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.9449 | ▲14.78 | ▲0.29 | ▼0.19 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/07/14 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 3.7117 | ▲14.87 | ▲1.27 | ▲0.1 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/07/14 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.6650 | ▲25.78 | ▲1.65 | ▲1.06 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/07/14 | 印度股票 | 美金 | 3.2651 | ▲16.55 | ▼0.79 | ▼0.34 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/07/14 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 2.4021 | ▲11.63 | ▲0.77 | ▼0.32 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/07/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 2.1748 | ▲27.37 | ▲1.57 | ▼0.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
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資料日期：2026/07/14 |
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