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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 1.6167 | ▲0.0176 | ▲1.1 | 1.6167 | 1.2126 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
1.61670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.56 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
115.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.87% | 0.47 | 0.91 | -6.52 |
| 三年 | 17.42% | 0.22 | 0.88 | -2.17 |
| 五年 | 15.71% | 0.03 | 0.89 | -1.83 |
| 十年 | 16.53% | 0.29 | 0.95 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.94 |
| Banks | 16.18 |
| Hardware | 9.73 |
| Industrial Products | 9.14 |
| Interactive Media | 6.92 |
| Consumer Packaged Goods | 6.35 |
| Vehicles & Parts | 3.96 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Medical Devices & Instruments | 3.34 |
| Insurance | 3.21 |
| Telecommunication Services | 3.05 |
| Travel & Leisure | 2.06 |
| Real Estate | 2.00 |
| Capital Markets | 1.96 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Software | 1.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.73 |
| Oil & Gas | 0.48 |
| Conglomerates | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.6167
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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