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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/23 | 1.7107 | ▲0.0023 | ▲0.13 | 1.7461 | 1.2126 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/23) |
1.71070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.89 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
122.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.16% | 1.54 | 1.06 | -6.26 |
| 三年 | 14.14% | 0.52 | 0.97 | -2.32 |
| 五年 | 16.10% | 0.06 | 0.91 | -1.13 |
| 十年 | 16.69% | 0.32 | 0.96 | -1.39 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.43 |
| Banks | 15.09 |
| Hardware | 11.58 |
| Industrial Products | 11.11 |
| Interactive Media | 6.66 |
| Retail -Cyclical | 5.52 |
| Consumer Packaged Goods | 4.55 |
| Telecommunication Services | 3.45 |
| Vehicles & Parts | 3.33 |
| Insurance | 3.02 |
| Travel & Leisure | 2.08 |
| Medical Devices & Instruments | 1.84 |
| Real Estate | 1.81 |
| Capital Markets | 1.78 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.30 |
| Drug Manufacturers | 1.30 |
| Software | 0.95 |
| REITs | 0.65 |
| Healthcare Providers & Services | 0.60 |
| Conglomerates | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.7107
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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