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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 1.7290 | ▲0.0194 | ▲1.13 | 1.7461 | 1.2126 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
1.72900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.23 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
126.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.23% | 1.51 | 0.53 | 12.53 |
| 三年 | 16.25% | 0.82 | -0.25 | 22.94 |
| 五年 | 16.23% | 0.16 | -0.02 | 6.03 |
| 十年 | 16.67% | 0.33 | -0.02 | 7.88 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.66 |
| Banks | 14.69 |
| Hardware | 11.02 |
| Industrial Products | 10.25 |
| Interactive Media | 7.17 |
| Retail -Cyclical | 6.05 |
| Consumer Packaged Goods | 5.32 |
| Vehicles & Parts | 3.65 |
| Telecommunication Services | 3.34 |
| Insurance | 3.06 |
| Travel & Leisure | 2.33 |
| Capital Markets | 1.90 |
| Medical Devices & Instruments | 1.88 |
| Real Estate | 1.73 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.34 |
| Drug Manufacturers | 1.13 |
| Software | 0.92 |
| Healthcare Providers & Services | 0.62 |
| REITs | 0.51 |
| Conglomerates | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
| SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
| ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
| TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
| BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.7290
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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