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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 13.0264 | ▼0.0357 | ▼0.27 | 13.4956 | 11.0386 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
13.02640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 13.72 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
69.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.11% | 0.99 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 24.36 |
| REITs | 20.43 |
| Metals & Mining | 8.87 |
| Utilities - Regulated | 6.69 |
| Transportation | 1.98 |
| Industrial Products | 1.92 |
| Construction | 1.85 |
| Other Energy Sources | 0.70 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.57 |
| Semiconductors | 0.33 |
| Chemicals | 0.17 |
| Steel | 0.12 |
| Conglomerates | 0.11 |
| Waste Management | 0.11 |
| Agriculture | 0.06 |
| Forest Products | 0.05 |
| Packaging & Containers | 0.03 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0264
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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