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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 11.0063 | ▲0.0389 | ▲0.35 | 11.0063 | 9.0225 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
11.00630 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.26 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
53.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 27.80 |
| REITs | 21.58 |
| Metals & Mining | 9.81 |
| Utilities - Regulated | 5.43 |
| Construction | 3.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.98 |
| Other Energy Sources | 1.07 |
| Transportation | 0.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.80 |
| Vehicles & Parts | 0.50 |
| Conglomerates | 0.47 |
| Steel | 0.20 |
| Industrial Products | 0.16 |
| Chemicals | 0.11 |
| Agriculture | 0.07 |
| Semiconductors | 0.07 |
| Forest Products | 0.07 |
| Packaging & Containers | 0.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0063
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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