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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 11.0063 | ▲0.0389 | ▲0.35 | 11.0063 | 9.0225 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2025/09/12 | 香港股票 | 港幣 | 13.9034 | ▲28.53 | ▲1.28 | ▲1.08 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2025/09/12 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 11.0063 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2025/09/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.7207 | ▲15.7 | ▲0.32 | ▲0.13 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2025/09/12 | 印度股票 | 美金 | 3.5447 | ▲15.73 | ▼0.69 | ▲0.84 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2025/09/12 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.1927 | ▲13.14 | ▼1.21 | ▲0.89 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2025/09/12 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.0139 | ▲14.3 | ▼0.29 | ▲0.81 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2025/09/12 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.1985 | ▲11.12 | ▲0.32 | ▲0.95 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 美金 | 1.7782 | ▲11.97 | ▲0.92 | ▲1 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2025/09/12 | 其他股票 | 美金 | 1.7354 | ▲14.18 | ▲1.43 | ▲0.58 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2025/09/12 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.6167 | ▲11.87 | ▲0.47 | ▲0.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0063
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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