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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 11.0958 | ▲0.0572 | ▲0.52 | 11.2257 | 9.0225 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 26.99 |
| REITs | 20.15 |
| Metals & Mining | 12.05 |
| Utilities - Regulated | 5.67 |
| Construction | 3.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.79 |
| Other Energy Sources | 1.12 |
| Transportation | 0.72 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.67 |
| Conglomerates | 0.38 |
| Vehicles & Parts | 0.24 |
| Steel | 0.20 |
| Industrial Products | 0.16 |
| Chemicals | 0.13 |
| Semiconductors | 0.08 |
| Agriculture | 0.07 |
| Forest Products | 0.06 |
| Packaging & Containers | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.0958
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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