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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 11.0063 | ▲0.0389 | ▲0.35 | 11.0063 | 9.0225 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 11.00630 | 2025/09/11 | 10.96740 | 2025/09/10 | 10.92960 |
| 2025/09/09 | 10.90490 | 2025/09/08 | 10.82210 | 2025/09/05 | 10.88110 |
| 2025/09/04 | 10.80450 | 2025/09/02 | 10.82150 | 2025/08/29 | 10.87090 |
| 2025/08/28 | 10.82420 | 2025/08/27 | 10.78610 | 2025/08/26 | 10.75410 |
| 2025/08/25 | 10.78740 | 2025/08/22 | 10.68840 | 2025/08/21 | 10.60650 |
| 2025/08/20 | 10.58380 | 2025/08/19 | 10.57540 | 2025/08/18 | 10.56750 |
| 2025/08/14 | 10.57250 | 2025/08/13 | 10.63300 | 2025/08/12 | 10.57120 |
| 2025/08/11 | 10.56690 | 2025/08/08 | 10.62100 | 2025/08/07 | 10.59760 |
| 2025/08/06 | 10.61910 | 2025/08/05 | 10.55340 | 2025/08/04 | 10.48300 |
| 2025/08/01 | 10.41850 | 2025/07/31 | 10.52310 | 2025/07/30 | 10.60640 |
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淨值美金
11.0063
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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