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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 4.2059 | ▲0.0479 | ▲1.15 | 4.2059 | 3.3579 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
4.20590 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 15.34 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
402.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.22% | 1.17 | 1.02 | 0.49 |
| 三年 | 14.03% | 0.70 | 0.96 | 0.78 |
| 五年 | 13.85% | 0.33 | 0.91 | 2.03 |
| 十年 | 13.57% | 0.53 | 0.94 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 51.39 |
| Medical Devices & Instruments | 14.25 |
| Biotechnology | 12.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.42 |
| Healthcare Plans | 4.92 |
| Medical Distribution | 4.36 |
| Healthcare Providers & Services | 2.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.2059
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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