- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 3.3751 | ▲0.0172 | ▲0.51 | 3.3751 | 2.8599 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
3.37510 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 11.67 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
358.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.07% | -0.02 | 0.91 | 3.69 |
| 三年 | 11.58% | 0.11 | 0.87 | 0.97 |
| 五年 | 12.67% | 0.43 | 0.86 | 1.79 |
| 十年 | 13.24% | 0.33 | 0.93 | -0.94 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 43.10 |
| Medical Devices & Instruments | 20.20 |
| Biotechnology | 14.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.74 |
| Medical Distribution | 6.04 |
| Healthcare Plans | 5.17 |
| Healthcare Providers & Services | 2.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.3751
▲0.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
