- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 3.0719 | ▲0.0046 | ▲0.15 | 3.1294 | 2.2623 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/23) |
3.07190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.72 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
87.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.02% | 0.46 | 0.80 | -2.42 |
| 三年 | 13.13% | 0.34 | 0.80 | -1.54 |
| 五年 | 16.12% | 0.12 | 0.92 | -3.45 |
| 十年 | 17.83% | 0.21 | 0.95 | -2.77 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.88 |
| Metals & Mining | 12.31 |
| Chemicals | 9.26 |
| Semiconductors | 8.82 |
| Healthcare Providers & Services | 6.87 |
| Consumer Packaged Goods | 6.51 |
| Software | 5.15 |
| Construction | 4.25 |
| Travel & Leisure | 3.66 |
| Transportation | 3.59 |
| Real Estate | 3.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.26 |
| Insurance | 2.19 |
| Retail -Cyclical | 2.18 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.00 |
| Banks | 1.67 |
| Asset Management | 1.59 |
| Beverages - Alcoholic | 1.38 |
| Industrial Products | 1.38 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Drug Manufacturers | 1.04 |
| Oil & Gas | 0.97 |
| Interactive Media | 0.95 |
| Biotechnology | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.0719
▲0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
