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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 2.9510 | ▲0.0254 | ▲0.87 | 3.1294 | 2.2623 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
2.95100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.25 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
87.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.27% | -0.05 | 0.87 | -4.61 |
| 三年 | 15.45% | 0.57 | 0.93 | -2.15 |
| 五年 | 16.46% | 0.23 | 0.90 | -3.83 |
| 十年 | 17.83% | 0.24 | 0.95 | -2.77 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 13.34 |
| Hardware | 11.90 |
| Semiconductors | 9.09 |
| Chemicals | 8.37 |
| Consumer Packaged Goods | 8.34 |
| Healthcare Providers & Services | 6.48 |
| Software | 5.17 |
| Travel & Leisure | 3.87 |
| Construction | 3.85 |
| Retail -Cyclical | 3.64 |
| Transportation | 3.21 |
| Real Estate | 2.75 |
| Insurance | 2.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.00 |
| Asset Management | 1.45 |
| Banks | 1.34 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Retail - Defensive | 1.30 |
| Biotechnology | 1.24 |
| Beverages - Alcoholic | 1.23 |
| Interactive Media | 1.07 |
| Oil & Gas | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Building Materials | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.9510
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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