- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 2.1985 | ▲0.0082 | ▲0.37 | 2.1985 | 1.7517 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
2.19850 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.74 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
261.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.12% | 0.32 | 0.95 | -6.41 |
| 三年 | 12.37% | 0.69 | 0.82 | -1.44 |
| 五年 | 13.44% | 0.53 | 0.82 | -0.80 |
| 十年 | 13.69% | 0.47 | 0.88 | -2.07 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.98 |
| Software | 7.10 |
| Oil & Gas | 5.17 |
| Capital Markets | 5.01 |
| Transportation | 4.78 |
| Hardware | 4.69 |
| Insurance | 3.83 |
| Retail - Defensive | 3.69 |
| Building Materials | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 3.37 |
| Beverages - Alcoholic | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 3.09 |
| Semiconductors | 2.96 |
| Business Services | 2.81 |
| Media-Diversified | 2.70 |
| Medical Devices & Instruments | 2.58 |
| Telecommunication Services | 2.43 |
| Medical Distribution | 2.36 |
| Aerospace & Defense | 2.27 |
| Chemicals | 2.25 |
| Utilities - Regulated | 2.01 |
| Industrial Products | 2.00 |
| Restaurants | 1.99 |
| Vehicles & Parts | 1.99 |
| Tobacco Products | 1.99 |
| Healthcare Providers & Services | 1.28 |
| Conglomerates | 1.08 |
| Packaging & Containers | 1.01 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Homebuilding & Construction | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.1985
▲0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
