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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 2.4984 | ▲0.0425 | ▲1.73 | 2.5043 | 2.1460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
2.49840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.63 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
266.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.48% | 0.72 | 1.02 | -8.47 |
| 三年 | 10.77% | 1.00 | 0.91 | -3.20 |
| 五年 | 12.75% | 0.32 | 0.86 | -1.85 |
| 十年 | 13.68% | 0.51 | 0.88 | -0.09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.89 |
| Semiconductors | 8.47 |
| Drug Manufacturers | 7.29 |
| Oil & Gas | 6.90 |
| Software | 6.38 |
| Insurance | 4.95 |
| Interactive Media | 4.93 |
| Chemicals | 4.02 |
| Utilities - Regulated | 4.00 |
| Hardware | 3.57 |
| Metals & Mining | 2.96 |
| Transportation | 2.84 |
| Capital Markets | 2.66 |
| Tobacco Products | 2.55 |
| Vehicles & Parts | 2.52 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Aerospace & Defense | 2.04 |
| Building Materials | 1.99 |
| Medical Distribution | 1.98 |
| Beverages - Alcoholic | 1.88 |
| Medical Devices & Instruments | 1.71 |
| Retail - Defensive | 1.52 |
| Retail -Cyclical | 1.49 |
| Construction | 1.27 |
| Industrial Products | 1.05 |
| Business Services | 1.03 |
| Packaging & Containers | 0.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.97 |
| Real Estate | 0.94 |
| Restaurants | 0.93 |
| Telecommunication Services | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.4984
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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