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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 1.4088 | ▲0.0214 | ▲1.54 | 1.6330 | 1.3533 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
1.40880 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.20 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
370.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.47% | 0.30 | 0.21 | 8.66 |
| 三年 | 24.63% | 0.27 | -0.09 | 12.48 |
| 五年 | 28.44% | -0.30 | -0.04 | -4.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.92 |
| Banks | 11.23 |
| Retail -Cyclical | 10.78 |
| Hardware | 9.78 |
| Insurance | 9.03 |
| Interactive Media | 8.78 |
| Metals & Mining | 4.76 |
| Software | 4.42 |
| Semiconductors | 3.69 |
| Capital Markets | 3.14 |
| Travel & Leisure | 2.68 |
| Vehicles & Parts | 2.55 |
| Biotechnology | 1.95 |
| Consumer Packaged Goods | 1.53 |
| Other Energy Sources | 1.29 |
| Utilities - Regulated | 1.13 |
| Diversified Financial Services | 1.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.10 |
| Real Estate | 0.95 |
| Drug Manufacturers | 0.89 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.4088
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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