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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 1.5427 | ▲0.0127 | ▲0.83 | 1.5427 | 0.9925 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
1.54270 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.71 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
396.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.02% | 1.23 | 1.08 | -4.79 |
| 三年 | 32.10% | 0.16 | 1.02 | -3.59 |
| 五年 | 27.84% | -0.16 | 1.04 | -3.58 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 13.63 |
| Retail -Cyclical | 13.22 |
| Banks | 11.41 |
| Hardware | 9.41 |
| Industrial Products | 8.22 |
| Insurance | 7.21 |
| Software | 5.22 |
| Vehicles & Parts | 4.50 |
| Capital Markets | 3.44 |
| Drug Manufacturers | 2.63 |
| Biotechnology | 2.52 |
| Semiconductors | 2.47 |
| Consumer Packaged Goods | 2.26 |
| Building Materials | 1.88 |
| Travel & Leisure | 1.80 |
| Real Estate | 1.69 |
| REITs | 1.49 |
| Restaurants | 1.45 |
| Utilities - Regulated | 1.19 |
| Beverages - Alcoholic | 1.12 |
| Education | 1.05 |
| Telecommunication Services | 0.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.5427
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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