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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 1.7643 | ▲0.0376 | ▲2.18 | 1.7902 | 1.3016 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/19 | 基金經理 | Ritchie Edward |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/08/04 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2025/11/06 | 香港股票 | 港幣 | 13.6785 | ▲18.27 | ▲1.37 | ▲1.1 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2025/11/06 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 11.0958 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2025/11/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.7703 | ▲15.58 | ▲0.55 | ▲0.15 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2025/11/06 | 印度股票 | 美金 | 3.5051 | ▲14.9 | ▼0.43 | ▲0.85 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2025/11/06 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.3751 | ▲13.07 | ▼0.02 | ▲0.91 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2025/11/06 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.9510 | ▲15.27 | ▼0.05 | ▲0.87 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2025/11/06 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.1703 | ▲10.74 | ▲0.59 | ▲0.93 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2025/11/06 | 日本大型股票 | 美金 | 1.7643 | ▲9.01 | ▲1.97 | ▲0.85 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2025/11/06 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.7290 | ▲11.23 | ▲1.51 | ▲0.53 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2025/11/06 | 其他股票 | 美金 | 1.7205 | ▲11.2 | ▲2.32 | ▲0.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.7643
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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