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| 2025/11/06 | 1.7643 | ▲0.0376 | ▲2.18 | 1.7902 | 1.3016 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 0.001864 | 美金 |
| 2024/10/25 | 0.000817 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.003358 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.001392 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.012116 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.002229 | 美金 |
| 2017/10/30 | 9.701E-05 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.00966116 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.00025533 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.00044516 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.00025497 | 美金 |
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淨值美金
1.7643
▲2.18%
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資料日期：2025/11/06 |
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