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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 1.7643 | ▲0.0376 | ▲2.18 | 1.7902 | 1.3016 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
1.76430 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.64 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
57.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.01% | 1.97 | 0.85 | 2.50 |
| 三年 | 12.74% | 1.42 | 1.00 | 2.75 |
| 五年 | 14.53% | 0.62 | 0.99 | 1.73 |
| 十年 | 14.36% | 0.42 | 1.04 | -0.45 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.04 |
| Banks | 9.08 |
| Conglomerates | 8.62 |
| Construction | 6.86 |
| Software | 6.57 |
| Industrial Products | 6.38 |
| Telecommunication Services | 5.16 |
| Insurance | 3.84 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.52 |
| Vehicles & Parts | 3.41 |
| Healthcare Providers & Services | 3.19 |
| Medical Devices & Instruments | 3.11 |
| Interactive Media | 2.41 |
| Retail - Defensive | 2.32 |
| Diversified Financial Services | 2.18 |
| Semiconductors | 2.17 |
| Beverages - Alcoholic | 1.96 |
| Drug Manufacturers | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.68 |
| Chemicals | 1.65 |
| Capital Markets | 1.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.52 |
| Real Estate | 0.99 |
| Utilities - Regulated | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 7.20 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750 JP | 6.07 |
| HOYA CORP JPY50 | 4.65 |
| DDI CORP JPY5000 | 4.60 |
| SEVEN & I HOLDING CO LTD 3382 JP | 4.50 |
| MITSUI FUDOSAN CO JPY50 | 4.46 |
| HITACHI 6501 JP | 4.31 |
| SONY GROUP CORP 6758 JP | 4.13 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL JPY50 | 3.46 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 JP | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.7643
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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